Free Cash Flow Management Template

حساب التدفق الحر (
FCF
): طرح النفقات الرأسمالية (CapEx) من التدفقات النقدية التشغيلية لمعرفة السيولة المتاحة فعلياً.

توقع السيولة المستقبلية: مراقبة حركة النقد الداخلی والخارجي لضمان قدرة الشركة على سداد التزاماتها دون عجز.

دعم قرارات الاستثمار: تحليل الفائض النقدي لتحديد إمكانية التوسع، سداد الديون، أو توزيع أرباح على المساهمين.

إدارة رأس المال العامل: تحسين مستويات المخزون وتحصيل المستحقات من العملاء لتسريع دورة تحويل النقد.