Cash Flow Tracker

يُعد هذا الملف أداة مالية حيوية تُستخدم لمراقبة وتحليل حركة السيولة النقدية (Cash Flow) داخل الشركة أو المشروع. وظيفته الأساسية هي تسجيل كافة التدفقات النقدية الداخلة (الإيرادات/القبض) والخارجة (المصروفات/الدفع) وتصنيفها إلى ثلاثة أنشطة رئيسية: الأنشطة التشغيلية، الأنشطة الاستثمارية، والأنشطة التمويلية. يساعد هذا الملف في تحديد صافي التدفق النقدي، وتقييم الوضع المالي الحالي، والتنبؤ باحتياجات السيولة المستقبلية، مما يضمن استمرارية المشروع وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.